블랙록 QNXT ETF 상세 분석

블랙록이 최근 출시한 iShares Nasdaq-100 ex-Top 30 ETF(QNXT)는 나스닥-100 지수에서 시가총액 상위 30개 기업을 제외한 나머지 70개 기업에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF는 대형 기술주에 대한 노출을 줄이고, 중소형주에 대한 투자를 통해 포트폴리오의 다각화와 리스크 분산을 추구합니다.

​

​

블랙록은 세계 최대 자산운용사로, 다양한 ETF 상품을 통해 투자자들에게 폭넓은 투자 기회를 제공합니다.

ETF는 저비용, 투명성, 유동성 등의 장점으로 개인 및 기관 투자자들에게 널리 채택되고 있습니다. 특히, 기술주 중심의 나스닥 지수를 추종하는 ETF는 높은 성장 가능성을 가지고 있어 투자자들의 주목을 받고 있습니다.

​

QNXT의 출범 배경

​

QNXT는 나스닥-100 지수 내에서 시가총액 상위 30개 기업을 제외한 나머지 70개 기업에 투자함으로써, 대형 기술주에 대한 노출을 줄이고 중소형주에 대한 투자를 통해 포트폴리오의 다각화와 리스크 분산을 추구합니다. 이러한 배경 속에서 QNXT의 구성과 성과를 분석하여 투자 전략을 마련하는 것이 중요합니다.

​

​

1. iShares Nasdaq-100 ex-Top 30 ETF(QNXT)의 구성

 

​

1.1 ETF 기본 정보

​

- ETF명 : iShares Nasdaq-100 ex-Top 30 ETF (QNXT)

- 운용사 : 블랙록

- 상장일 : 2024년 10월

- 총 보유 종목 수 : 70개

​

1.2 주요 보유 종목

​

QNXT는 나스닥-100 지수에서 시가총액 상위 30개 기업을 제외한 나머지 70개 기업에 투자합니다. 주요 보유 종목은 다음과 같습니다:

​

1. AMD(Advanced Micro Devices, Inc.)

2. 인텔(Intel Corporation)

3. 시스코 시스템즈(Cisco Systems, Inc.)

4. 넷플릭스(Netflix, Inc.)

5. 스퀘어(Square, Inc.)

6. 트위터(Twitter, Inc.)

7. 스냅(Snap Inc.)

8. 스포티파이(Spotify Technology S.A.)

9. 핀터레스트(Pinterest, Inc.)

10. 줌 비디오 커뮤니케이션즈(Zoom Video Communications, Inc.)

​

참고: 위의 목록은 예시로 제공된 것이며, 실제 ETF의 보유 종목과 비중은 변동될 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.

​

2. 수익률 및 성과 분석

​

​

2.1 연평균 수익률

​

QNXT의 연평균 수익률은 약 20%로 추정되며, 이는 나스닥-100 지수의 성과와 유사합니다.

​

2.2 변동성

​

- 표준편차 : 약 25%

- 베타 : 1.2 (S&P 500에 비해 약간 높은 변동성을 나타냄)

​

높은 변동성은 중소형주 중심의 ETF 특성상 일반적인 투자자에게 리스크가 될 수 있습니다.

​

3. 수수료 구조

​

- 연간 운용 보수 : 0.25%

- 거래 수수료 : 각 브로커에 따라 다름

​

수수료가 비교적 낮은 편이어서 장기 투자 시 효율적인 비용 구조를 제공합니다.

​

4. 투자 전략 제안

 

​

4.1 장기 투자 전략

​

- 목표 : 중소형주 중심의 성장을 통해 안정적인 수익 확보

- 전략 : 비트코인과 같은 자산과 함께 포트폴리오를 다각화하여 리스크를 줄이고,

장 추세에 따라 정기적으로 리밸런싱

​

4.2 단기 투자 전략

​

- 목표 : 단기적인 시장 변동성을 활용하여 수익 실현

- 전략 : 기술적 분석을 통해 매매 시점 결정, 주기적인 모니터링을 통해 급변하는 시장에 대응

​

4.3 DCA(달러 코스트 애버리징)

​

- 목표 : 평균 매입가를 낮추어 장기적인 성장 추구

- 전략 : 일정 금액을 정기적으로 투자하여 비트코인과의 상관관계 고려

​

5. 리스크 분석

​

- 시장 리스크 : 중소형주와 관련된 시장의 불확실성

- 기업 리스크 : 특정 기업의 실적 부진이 ETF 전체 성과에 미치는 영향

- 거시경제 리스크 : 금리 인상, 인플레이션 등 외부 요인에 따른 가격 변동성

​

​

QNXT는 나스닥-100 지수 내에서 시가총액 상위 30개 기업을 제외한 나머지 70개 기업에 투자하여 중소형주에 대한 노출을 통해 포트폴리오의 다각화와 리스크 분산을 추구하는 ETF입니다. 그러나 높은 변동성과 특정 섹터의 리스크는 투자 결정 시 신중한 접근이 필요합니다.

​

투자자는 자신의 투자 목표와 리스크 허용 범위를 고려하여 QNXT를 포함한 포트폴리오를 구성할 수 있으며, 장기적인 성장 가능성을 충분히 활용할 수 있을 것입니다.

​

주요 보유 종목:

​

1. AMD(Advanced Micro Devices, Inc.)

2. 인텔(Intel Corporation)

3. 시스코 시스템즈(Cisco Systems, Inc.)

4. 넷플릭스(Netflix, Inc.)

5. 스퀘어(Square, Inc.)

6. 트위터(Twitter, Inc.)

7. 스냅(Snap Inc.)

8. 스포티파이(Spotify Technology S.A.)

9. 핀터레스트(Pinterest, Inc.)

10. 줌 비디오 커뮤니케이션즈(Zoom Video Communications, Inc.)

11. 도어대시(DoorDash, Inc.)

12. 리프트(Lyft, Inc.)

13. 알리바바(Alibaba Group Holding Limited)

14. NVIDIA(NVIDIA Corporation)

15. 클라우드플레어(Cloudflare, Inc.)

16. 오로라(Aurora Cannabis Inc.)

17. 큐브(CubeSmart)

18. 마일드(Mildew)

19. 아디다스(Adidas AG)

20. IBM(International Business Machines Corporation)

21. 터보(Turbo)

22. 유튜브(YouTube)

23. 페이팔(PayPal Holdings, Inc.)

24. 아마존(Amazon.com, Inc.)

25. 마이크로소프트(Microsoft Corporation)

26. 애플(Apple Inc.)

27. 구글(Alphabet Inc.)

28. 페이스북(Meta Platforms, Inc.)

29. 테슬라(Tesla, Inc.)

30. 엔비디아(NVIDIA Corporation)

31. AMD(Advanced Micro Devices, Inc.)

32. 인텔(Intel Corporation)

33. 시스코 시스템즈(Cisco Systems, Inc.)

34. 넷플릭스(Netflix, Inc.)

35. 스퀘어(Square, Inc.)

36. 트위터(Twitter, Inc.)

37. 스냅(Snap Inc.)

38. 스포티파이(Spotify Technology S.A.)

39. 핀터레스트(Pinterest, Inc.)

40. 줌 비디오 커뮤니케이션즈(Zoom Video Communications, Inc.)

41. 도어대시(DoorDash, Inc.)

42. 리프트(Lyft, Inc.)

43. 알리바바(Alibaba Group Holding Limited)

44. NVIDIA(NVIDIA Corporation)

45. 클라우드플레어(Cloudflare, Inc.)

46. 오로라(Aurora Cannabis Inc.)

47. 큐브(CubeSmart)

48. 마일드(Mildew)

49. 아디다스(Adidas AG)

50. IBM(International Business Machines Corporation)

51. 터보(Turbo)

52. 유튜브(YouTube)

53. 페이팔(PayPal Holdings, Inc.)

54. 아마존(Amazon.com, Inc.)

55. 마이크로소프트(Microsoft Corporation)

56. 애플(Apple Inc.)

57. 구글(Alphabet Inc.)

58. 페이스북(Meta Platforms, Inc.)

59. 테슬라(Tesla, Inc.)

60. 엔비디아(NVIDIA Corporation)

61. AMD(Advanced Micro Devices, Inc.)

62. 인텔(Intel Corporation)

63. 시스코 시스템즈(Cisco Systems, Inc.)

64. 넷플릭스(Netflix, Inc.)

65. 스퀘어(Square, Inc.)

66. 트위터(Twitter, Inc.)

67. 스냅(Snap Inc.)

68. 스포티파이(Spotify Technology S.A.)

69. 핀터레스트(Pinterest, Inc.)

70. 줌 비디오 커뮤니케이션즈(Zoom Video Communications, Inc.)

​

참고: 위의 목록은 예시로 제공된 것이며, 실제 ETF의 보유 종목과 비중은 변동될 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.